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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 000.00 | 45 411.00 | 79 589.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 783.00 | 45 707.00 | 2 076.00 | 47 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 546.00 | 91 118.00 | 287 428.00 | 378 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 246.00 | | 267 246.00 | 267 246.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 648.00 | 50 367.00 | 267 281.00 | 317 648.00 |
CF Disponibilités | 1 831 820.00 | | 1 831 820.00 | 1 831 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 235.00 | 50 367.00 | 2 368 868.00 | 2 419 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 780.00 | 141 484.00 | 2 656 296.00 | 2 797 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DG Autres réserves | 2 159 153.00 | 2 006 205.00 | | 2 159 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 007.00 | 152 948.00 | | 250 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 130.00 | 2 224 123.00 | | 2 474 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 9 042.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 960.00 | 130 283.00 | | 174 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 166.00 | 139 553.00 | | 182 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 296.00 | 2 363 676.00 | | 2 656 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 166.00 | 139 553.00 | | 182 166.00 |