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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 721 022.00 | 327 257.00 | 393 765.00 | 721 022.00 |
AP Constructions | 753 067.00 | 530 727.00 | 222 340.00 | 753 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 333.00 | 729 788.00 | 59 545.00 | 789 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 736.00 | 128 023.00 | 56 712.00 | 184 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 794.00 | 1 715 796.00 | 775 999.00 | 2 491 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 563.00 | | 372 563.00 | 372 563.00 |
BT Marchandises | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 685.00 | 2 238.00 | 188 447.00 | 190 685.00 |
BZ Autres créances | 134 475.00 | | 134 475.00 | 134 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 915.00 | 2 238.00 | 727 677.00 | 729 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 709.00 | 1 718 033.00 | 1 503 676.00 | 3 221 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 926.00 | | | 1 052 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
DH Report à nouveau | -349 925.00 | | | -349 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 600.00 | | | -136 600.00 |
DL TOTAL (I) | 935 334.00 | | | 935 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 416.00 | | | 293 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
EA Autres dettes | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 343.00 | | | 568 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 676.00 | | | 1 503 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 560.00 | | | 556 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 231.00 | | 39 231.00 | 39 231.00 |
FD Production vendue biens | 1 077 548.00 | | 1 077 548.00 | 1 077 548.00 |
FG Production vendue services | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 536.00 | | 1 121 536.00 | 1 121 536.00 |
FM Production stockée | | | 39 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 536.00 | | | 1 202 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 136.00 | | | 1 339 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 600.00 | | | -136 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 300.00 | | 95 889.00 | 2 417 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 395.00 | | 2 491 794.00 | 21 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 395.00 | | 2 484 963.00 | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 469.00 | | 95 889.00 | 2 410 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 945.00 | 84 851.00 | 1 715 796.00 | 1 630 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 945.00 | 84 851.00 | 1 715 796.00 | 1 630 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 416.00 | 293 416.00 | | 293 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
UX Autres créances clients | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VC Groupe et associés | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 825.00 | 7 042.00 | 11 783.00 | 18 825.00 |
VI Groupe et associés | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 205.00 | 332 393.00 | 3 813.00 | 336 205.00 |
VW T.V.A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 343.00 | 556 560.00 | 11 783.00 | 568 343.00 |