| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 464.00 | 1 301.00 | 12 162.00 | 13 464.00 |
AN Terrains | 1 522 471.00 | 340 218.00 | 1 182 253.00 | 1 522 471.00 |
AP Constructions | 908 268.00 | 567 466.00 | 340 803.00 | 908 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 331.00 | 752 645.00 | 63 687.00 | 816 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 517.00 | 149 722.00 | 217 795.00 | 367 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 550.00 | | 177 550.00 | 177 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 950.00 | 1 811 351.00 | 2 009 599.00 | 3 820 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 409.00 | | 537 409.00 | 537 409.00 |
BT Marchandises | 11 912.00 | | 11 912.00 | 11 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 973.00 | 1 522.00 | 193 450.00 | 194 973.00 |
BZ Autres créances | 44 959.00 | | 44 959.00 | 44 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 217.00 | 1 522.00 | 800 694.00 | 802 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 623 167.00 | 1 812 874.00 | 2 810 293.00 | 4 623 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 926.00 | | | 1 052 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 340 682.00 | | | 340 682.00 |
DH Report à nouveau | -486 525.00 | | | -486 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
DL TOTAL (I) | 968 461.00 | | | 968 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 090.00 | | | 704 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 308.00 | | | 375 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 532.00 | | | 642 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 981.00 | | | 96 981.00 |
EA Autres dettes | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 832.00 | | | 1 841 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 293.00 | | | 2 810 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 609.00 | | | 1 397 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 923.00 | | | 197 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 794.00 | | 1 339 430.00 | 2 491 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 274.00 | 3 820 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 274.00 | 3 792 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 963.00 | | 1 317 449.00 | 2 484 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | | 8 518.00 | 6 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 796.00 | 105 830.00 | 10 274.00 | 1 715 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 796.00 | 104 529.00 | 10 274.00 | 1 715 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 532.00 | 642 532.00 | | 642 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 210.00 | 495 210.00 | | 495 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 239 931.00 | 239 931.00 | | 239 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 090.00 | 259 867.00 | 225 174.00 | 704 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 639.00 | 251 407.00 | 11 233.00 | 262 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 832.00 | 1 397 609.00 | 225 174.00 | 1 841 832.00 |