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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 726.00 | 9 347.00 | 16 379.00 | 25 726.00 |
AN Terrains | 1 887 529.00 | 367 510.00 | 1 520 019.00 | 1 887 529.00 |
AP Constructions | 916 552.00 | 641 477.00 | 275 075.00 | 916 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 752.00 | 727 632.00 | 62 120.00 | 789 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 488.00 | 247 488.00 | 160 000.00 | 407 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 607.00 | | 204 607.00 | 204 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 582.00 | 1 993 454.00 | 2 246 128.00 | 4 239 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 570 886.00 | | 570 886.00 | 570 886.00 |
BT Marchandises | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 155.00 | | 119 155.00 | 119 155.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 408.00 | | 780 408.00 | 780 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 019 990.00 | 1 993 454.00 | 3 026 536.00 | 5 019 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 926.00 | | | 1 052 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DG Autres réserves | 68 352.00 | | | 68 352.00 |
DH Report à nouveau | -453 398.00 | | | -453 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 318.00 | | | -493 318.00 |
DL TOTAL (I) | 202 813.00 | | | 202 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 800.00 | | | 1 060 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 754.00 | | | 1 210 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 552.00 | | | 449 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
EA Autres dettes | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 723.00 | | | 2 823 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 536.00 | | | 3 026 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 361.00 | | | 2 179 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 381.00 | | | 236 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 333.00 | | 355 234.00 | 4 120 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 985.00 | 4 239 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 985.00 | 4 205 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 678.00 | | 355 234.00 | 4 086 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 377.00 | 136 201.00 | 88 124.00 | 1 945 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202.00 | 5 145.00 | | 4 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 175.00 | 131 056.00 | 88 124.00 | 1 941 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 552.00 | 449 552.00 | | 449 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 313 371.00 | 1 313 371.00 | | 1 313 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 800.00 | 416 439.00 | 446 045.00 | 1 060 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 641.00 | 156 828.00 | 3 813.00 | 160 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 723.00 | 2 179 361.00 | 446 045.00 | 2 823 723.00 |