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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 747 346.00 | 5 081 804.00 | 665 542.00 | 5 747 346.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 237.00 | 108 964.00 | 1 864 273.00 | 1 973 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 423 150.00 | | 1 423 150.00 | 1 423 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 710 281.00 | 6 923 387.00 | 4 786 894.00 | 11 710 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 163 089.00 | 58 842.00 | 11 104 246.00 | 11 163 089.00 |
BZ Autres créances | 2 847 034.00 | | 2 847 034.00 | 2 847 034.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 374 151.00 | | 1 374 151.00 | 1 374 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 902 708.00 | | 2 902 708.00 | 2 902 708.00 |
CF Disponibilités | 1 099 338.00 | | 1 099 338.00 | 1 099 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 454.00 | | 403 454.00 | 403 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 939 925.00 | 58 842.00 | 19 881 082.00 | 19 939 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 650 207.00 | 6 982 229.00 | 24 667 977.00 | 31 650 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 266 555.00 | 3 044 408.00 | | 3 266 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 249.00 | 222 146.00 | | 108 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 652.00 | 3 350 402.00 | | 3 458 652.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 267.00 | 1 489.00 | | 1 188 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 936 136.00 | 13 805 806.00 | | 15 936 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 566.00 | 2 981 036.00 | | 3 203 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 183.00 | 1 629.00 | | 40 183.00 |
EA Autres dettes | 811 171.00 | 2 780 429.00 | | 811 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 179 325.00 | 19 630 817.00 | | 21 179 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 667 977.00 | 23 011 220.00 | | 24 667 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 160 674.00 | 19 630 817.00 | | 20 160 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 132 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 276 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 408 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 607 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 998 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 261 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 323.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 27 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 27 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | -15 080.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | -10 484.00 | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | 37 984.00 | | 1 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 414.00 | 187 246.00 | | 223 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 632.00 | 79 519.00 | | 19 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 620 414.00 | 81 353 070.00 | | 89 620 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 512 164.00 | 81 130 924.00 | | 89 512 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 249.00 | 222 146.00 | | 108 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 139.00 | 2 227.00 | | 21 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 930 351.00 | | 3 798 534.00 | 7 930 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 603.00 | 11 710 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 842 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 603.00 | 5 843 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 461 370.00 | | 381 610.00 | 5 461 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 121.00 | | 3 416 729.00 | 2 445 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 860.00 | | 195.00 | 23 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 162 797.00 | 779 193.00 | 18 603.00 | 6 162 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631 276.00 | 450 529.00 | | 4 631 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 521.00 | 328 664.00 | 18 603.00 | 1 531 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 403 454.00 | | | 403 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961 933.00 | 15 937 878.00 | 24 055.00 | 15 961 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 179 325.00 | 20 160 674.00 | 683 373.00 | 21 179 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |