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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604 738.00 | 4 023 720.00 | 1 581 018.00 | 5 604 738.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 393 326.00 | | 393 326.00 | 393 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 706 202.00 | 2 147 800.00 | 8 558 401.00 | 10 706 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 999.00 | 1 397 288.00 | 348 711.00 | 1 745 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 718.00 | | 115 718.00 | 115 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 585 305.00 | 7 568 809.00 | 11 016 496.00 | 18 585 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 090.00 | | 221 090.00 | 221 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 524 105.00 | 1 011.00 | 19 523 094.00 | 19 524 105.00 |
BZ Autres créances | 4 270 772.00 | | 4 270 772.00 | 4 270 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 419.00 | | 463 419.00 | 463 419.00 |
CF Disponibilités | 489 162.00 | | 489 162.00 | 489 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 824.00 | | 478 824.00 | 478 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 455 071.00 | 1 011.00 | 25 454 060.00 | 25 455 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 040 377.00 | 7 569 820.00 | 36 470 556.00 | 44 040 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 437 609.00 | 3 411 517.00 | | 3 437 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 952.00 | 26 092.00 | | -587 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 504.00 | 3 521 457.00 | | 2 933 504.00 |
DP Provisions pour risques | 24 365.00 | 30 000.00 | | 24 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 365.00 | 30 000.00 | | 24 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 977 947.00 | 12 469 692.00 | | 11 977 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 034 344.00 | 11 131 183.00 | | 15 034 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 498 557.00 | 7 476 500.00 | | 6 498 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 837.00 | 190 042.00 | | 1 837.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 512 687.00 | 31 268 031.00 | | 33 512 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 470 556.00 | 34 819 488.00 | | 36 470 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 286 191.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 332 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 619 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 207 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 328 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 893 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714 376.00 | |
GE Autres charges | | | 418 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 409 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 375.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 365.00 | 7 257.00 | | 9 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 515.00 | 7 632.00 | | 31 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 228.00 | -7 632.00 | | -10 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 961.00 | 261 685.00 | | 279 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 233 077.00 | 101 520 620.00 | | 98 233 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 821 030.00 | 101 494 528.00 | | 98 821 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 952.00 | 26 092.00 | | -587 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869 400.00 | 1 714 377.00 | 14 967.00 | 5 869 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529 829.00 | 493 891.00 | | 3 529 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 571.00 | 1 220 485.00 | 14 967.00 | 2 339 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 9 365.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 854.00 | | 58 843.00 | 59 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 854.00 | | 58 843.00 | 59 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 854.00 | 9 365.00 | 73 843.00 | 89 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 365.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534 741.00 | 21 534 741.00 | | 21 534 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 499 712.00 | 23 499 712.00 | | 23 499 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847 095.00 | 5 847 095.00 | | 5 847 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130 852.00 | 1 292 295.00 | 4 521 547.00 | 6 130 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 167.00 | 295 167.00 | | 295 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 521.00 | 486 521.00 | | 486 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 300 720.00 | 24 281 400.00 | 19 320.00 | 24 300 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 512 687.00 | 28 674 130.00 | 4 521 547.00 | 33 512 687.00 |