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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046 704.00 | 5 436 270.00 | 610 433.00 | 6 046 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 905 543.00 | | 905 543.00 | 905 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 097.00 | 388 287.00 | 1 662 810.00 | 2 051 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 065.00 | 1 930 885.00 | 616 180.00 | 2 547 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 056 944.00 | | 5 056 944.00 | 5 056 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 632 675.00 | 7 755 442.00 | 8 877 232.00 | 16 632 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 715 134.00 | 59 853.00 | 13 655 280.00 | 13 715 134.00 |
BZ Autres créances | 4 243 910.00 | | 4 243 910.00 | 4 243 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 111.00 | | 457 111.00 | 457 111.00 |
CF Disponibilités | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 094.00 | | 413 094.00 | 413 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 858 917.00 | 59 853.00 | 18 799 063.00 | 18 858 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 491 592.00 | 7 815 296.00 | 27 676 296.00 | 35 491 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 3 374 804.00 | 3 266 555.00 | | 3 374 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 712.00 | 108 249.00 | | 36 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 365.00 | 3 458 652.00 | | 3 495 365.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488 233.00 | 1 188 267.00 | | 5 488 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950 398.00 | 15 936 136.00 | | 13 950 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716 443.00 | 3 203 566.00 | | 3 716 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 477.00 | 40 183.00 | | 239 477.00 |
EA Autres dettes | 756 378.00 | 811 171.00 | | 756 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 150 931.00 | 21 179 325.00 | | 24 150 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 676 296.00 | 24 667 977.00 | | 27 676 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 042 235.00 | 20 160 674.00 | | 20 042 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 76 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 359 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 435 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 346 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 053 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 126 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 052 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 590.00 | 3 000.00 | | 23 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 590.00 | 3 000.00 | | 23 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011.00 | 1 946.00 | | 6 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 578.00 | 1 053.00 | | 17 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 472.00 | 223 414.00 | | 236 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | 19 632.00 | | 21 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 378 696.00 | 89 620 414.00 | | 92 378 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 341 983.00 | 89 512 164.00 | | 92 341 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 712.00 | 108 249.00 | | 36 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 855.00 | 21 139.00 | | 19 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923 387.00 | 892 206.00 | 60 151.00 | 6 923 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 081 805.00 | 354 465.00 | | 5 081 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 582.00 | 537 741.00 | 60 151.00 | 1 841 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 843.00 | 1 011.00 | | 58 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 843.00 | 1 011.00 | | 58 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 843.00 | 1 011.00 | | 88 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 478.00 | 239 478.00 | | 239 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 980 868.00 | 980 868.00 | | 980 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 488 233.00 | 1 379 538.00 | 3 550 810.00 | 5 488 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 094.00 | 413 094.00 | | 413 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400 496.00 | 18 375 176.00 | 25 320.00 | 18 400 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 150 931.00 | 20 042 236.00 | 3 550 810.00 | 24 150 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |