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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 449.00 | 20 000.00 | 20 449.00 |
AN Terrains | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
AP Constructions | 666 541.00 | 277 278.00 | 389 264.00 | 666 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 360.00 | 42 994.00 | 4 366.00 | 47 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 447.00 | 247 668.00 | 36 779.00 | 284 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 883.00 | 568 389.00 | 525 493.00 | 1 093 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 987.00 | | 714 987.00 | 714 987.00 |
BZ Autres créances | 129 540.00 | | 129 540.00 | 129 540.00 |
CF Disponibilités | 814 955.00 | | 814 955.00 | 814 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 285.00 | | 1 675 285.00 | 1 675 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 168.00 | 568 389.00 | 2 200 779.00 | 2 769 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 256 174.00 | 497 982.00 | | 256 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 026.00 | 58 193.00 | | 195 026.00 |
DL TOTAL (I) | 781 200.00 | 886 174.00 | | 781 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 369.00 | 310 258.00 | | 264 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 335.00 | 23 024.00 | | 243 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 483.00 | 318 047.00 | | 621 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 712.00 | 168 990.00 | | 280 712.00 |
EA Autres dettes | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 419 578.00 | 907 258.00 | | 1 419 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 779.00 | 1 793 433.00 | | 2 200 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 463.00 | | 6 220.00 | 1 091 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 093 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 1 072 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 989.00 | | 6 220.00 | 1 069 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 845.00 | 53 051.00 | 2 507.00 | 517 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 396.00 | 53 051.00 | 2 507.00 | 517 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 483.00 | 621 483.00 | | 621 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 714 987.00 | 714 987.00 | | 714 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 299.00 | 38 299.00 | 198 470.00 | 264 299.00 |
VI Groupe et associés | 253 014.00 | 253 014.00 | | 253 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VP Divers | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 712.00 | 280 712.00 | | 280 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 330.00 | 858 330.00 | 1 000.00 | 859 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 578.00 | 1 193 578.00 | 198 470.00 | 1 419 578.00 |