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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 449.00 | 20 000.00 | 20 449.00 |
AN Terrains | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
AP Constructions | 666 541.00 | 335 538.00 | 331 003.00 | 666 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 360.00 | 47 201.00 | 159.00 | 47 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 134.00 | 245 492.00 | 48 642.00 | 294 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 569.00 | 628 681.00 | 482 889.00 | 1 111 569.00 |
BZ Autres créances | 468 955.00 | | 468 955.00 | 468 955.00 |
CF Disponibilités | 570 859.00 | | 570 859.00 | 570 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 155.00 | | 1 071 155.00 | 1 071 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 724.00 | 628 681.00 | 1 554 044.00 | 2 182 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 588 125.00 | 451 200.00 | | 588 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 067.00 | 136 925.00 | | 49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 967 192.00 | 918 125.00 | | 967 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 542.00 | 217 945.00 | | 195 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 1 064.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 483.00 | 314 225.00 | | 308 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 710.00 | 92 869.00 | | 81 710.00 |
EA Autres dettes | | 2 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 852.00 | 628 391.00 | | 586 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 044.00 | 1 546 516.00 | | 1 554 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 070.00 | | 45 756.00 | 1 101 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 257.00 | 1 111 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 257.00 | 1 082 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 596.00 | | 37 756.00 | 1 079 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 8 000.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 544.00 | 44 393.00 | 35 257.00 | 619 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 095.00 | 44 393.00 | 35 257.00 | 619 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 483.00 | 308 483.00 | | 308 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 427.00 | 64 011.00 | 131 417.00 | 195 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 296.00 | 500 296.00 | 9 000.00 | 509 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 852.00 | 455 435.00 | 131 417.00 | 586 852.00 |