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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 449.00 | 449.00 | 20 000.00 | 20 449.00 |
AN Terrains | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
AP Constructions | 666 541.00 | 364 669.00 | 301 873.00 | 666 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 008.00 | 261 191.00 | 34 817.00 | 296 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 443.00 | 673 668.00 | 439 775.00 | 1 113 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 284.00 | | 599 284.00 | 599 284.00 |
BZ Autres créances | 236 514.00 | | 236 514.00 | 236 514.00 |
CF Disponibilités | 512 942.00 | | 512 942.00 | 512 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 439.00 | | 1 365 439.00 | 1 365 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 883.00 | 673 668.00 | 1 805 214.00 | 2 478 883.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 437 192.00 | 588 125.00 | | 437 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 511.00 | 49 067.00 | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 806 703.00 | 967 192.00 | | 806 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 151.00 | 195 542.00 | | 148 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 537.00 | 1 117.00 | | 106 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 712.00 | 308 483.00 | | 626 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 112.00 | 81 710.00 | | 117 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 511.00 | 586 852.00 | | 998 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 214.00 | 1 554 044.00 | | 1 805 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 385 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 385 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 732.00 | 5 500.00 | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 101 132.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 261.00 | -95 632.00 | | 10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 53 383.00 | | 12 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 208.00 | 3 327 196.00 | | 3 408 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 697.00 | 3 278 129.00 | | 3 368 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 511.00 | 49 067.00 | | 39 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 569.00 | | 1 874.00 | 1 111 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 095.00 | | 1 874.00 | 1 082 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 681.00 | 44 988.00 | | 628 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 232.00 | 44 988.00 | | 628 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 712.00 | 626 712.00 | | 626 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 284.00 | 599 284.00 | | 599 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 903.00 | 67 211.00 | 80 692.00 | 147 903.00 |
VI Groupe et associés | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 514.00 | 236 514.00 | | 236 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 498.00 | 852 498.00 | 9 000.00 | 861 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 511.00 | 917 820.00 | 80 692.00 | 998 511.00 |