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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 329.00 | 39 365.00 | 4 965.00 | 44 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 277.00 | 262 108.00 | 61 169.00 | 323 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 942.00 | 76 734.00 | 20 208.00 | 96 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 004.00 | 378 207.00 | 99 797.00 | 478 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 474.00 | | 33 474.00 | 33 474.00 |
BT Marchandises | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 163 754.00 | | 163 754.00 | 163 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 860.00 | | 320 860.00 | 320 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 864.00 | 378 207.00 | 420 657.00 | 798 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 597.00 | 43 935.00 | | 81 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 040.00 | 62 662.00 | | -18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 338 557.00 | 381 597.00 | | 338 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 332.00 | 44 867.00 | | 22 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 147.00 | 8 593.00 | | 11 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | 30 247.00 | | 14 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 570.00 | 52 217.00 | | 34 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 100.00 | 136 695.00 | | 82 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 657.00 | 518 292.00 | | 420 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 682.00 | | 13 737.00 | 492 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 414.00 | 478 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 414.00 | 464 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 246.00 | | 13 717.00 | 479 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | 20.00 | 13 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 441.00 | 42 241.00 | 27 475.00 | 363 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 441.00 | 42 241.00 | 27 475.00 | 363 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 332.00 | 17 970.00 | 4 362.00 | 22 332.00 |
VI Groupe et associés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 006.00 | 97 711.00 | 12 295.00 | 110 006.00 |
VW T.V.A. | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 100.00 | 77 738.00 | 4 362.00 | 82 100.00 |