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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 803.00 | 302 983.00 | 50 821.00 | 353 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 044.00 | 97 383.00 | 4 661.00 | 102 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 400.00 | 444 695.00 | 69 706.00 | 514 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BT Marchandises | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 888.00 | 1 539.00 | 39 349.00 | 40 888.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 301 344.00 | | 301 344.00 | 301 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 758.00 | 1 539.00 | 434 218.00 | 435 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 158.00 | 446 234.00 | 503 924.00 | 950 158.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 992.00 | 21 298.00 | | 117 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 261.00 | 121 694.00 | | 47 261.00 |
DL TOTAL (I) | 440 253.00 | 417 992.00 | | 440 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 943.00 | 12 434.00 | | 7 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 293.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 16 522.00 | | 22 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 609.00 | 42 858.00 | | 33 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 671.00 | 72 107.00 | | 63 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 924.00 | 490 099.00 | | 503 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 533.00 | | 27 200.00 | 497 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 332.00 | 514 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 332.00 | 500 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 041.00 | | 26 467.00 | 484 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 492.00 | | 732.00 | 13 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 854.00 | 27 173.00 | 10 332.00 | 427 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 854.00 | 27 173.00 | 10 332.00 | 427 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 996.00 | 2 457.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 996.00 | 2 457.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 996.00 | 2 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 011.00 | 8 737.00 | 4 274.00 | 13 011.00 |
UX Autres créances clients | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 900.00 | 87 626.00 | 4 274.00 | 91 900.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 606.00 | 63 606.00 | | 63 606.00 |