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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 329.00 | 41 428.00 | 2 902.00 | 44 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 090.00 | 280 582.00 | 49 508.00 | 330 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 634.00 | 89 911.00 | 9 722.00 | 99 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 529.00 | 411 921.00 | 75 608.00 | 487 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
BT Marchandises | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
BZ Autres créances | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CF Disponibilités | 153 885.00 | | 153 885.00 | 153 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 121.00 | | 308 121.00 | 308 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 650.00 | 411 921.00 | 383 729.00 | 795 650.00 |
CU Autres participations | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 557.00 | 81 597.00 | | 38 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | -18 040.00 | | 7 741.00 |
DL TOTAL (I) | 321 298.00 | 338 557.00 | | 321 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 11 147.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 051.00 | | 14 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | 34 570.00 | | 35 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 431.00 | 82 100.00 | | 62 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 729.00 | 420 657.00 | | 383 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 793.00 | 77 738.00 | | 66 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 004.00 | | 15 048.00 | 478 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 523.00 | 487 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 523.00 | 474 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 548.00 | | 15 028.00 | 464 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 456.00 | | 20.00 | 13 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 207.00 | 38 363.00 | 4 649.00 | 378 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 207.00 | 38 363.00 | 4 649.00 | 378 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
UX Autres créances clients | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 649.00 | 99 354.00 | 12 295.00 | 111 649.00 |
VW T.V.A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 793.00 | 66 793.00 | | 66 793.00 |