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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 11 912.00 | 1 498.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 820.00 | 284 606.00 | 49 213.00 | 333 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 241.00 | 303 478.00 | 50 762.00 | 354 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 256.00 | | 195 256.00 | 195 256.00 |
BZ Autres créances | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 198.00 | | 320 198.00 | 320 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 439.00 | 303 478.00 | 370 961.00 | 674 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 923.00 | 287 885.00 | | 290 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 772.00 | 3 037.00 | | 5 772.00 |
DL TOTAL (I) | 305 495.00 | 299 723.00 | | 305 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 172.00 | 57 794.00 | | 34 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 732.00 | 31 206.00 | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 77 938.00 | | 20 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 2 450.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 465.00 | 169 391.00 | | 65 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 961.00 | 469 114.00 | | 370 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FD Production vendue biens | 53 184.00 | 139 396.00 | 192 581.00 | 53 184.00 |
FG Production vendue services | 32 385.00 | 70 200.00 | 102 585.00 | 32 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 770.00 | 209 596.00 | 295 366.00 | 85 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 3 250.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 150.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368.00 | 3 100.00 | | 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 562.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 081.00 | 353 888.00 | | 309 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 309.00 | 350 850.00 | | 303 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 772.00 | 3 037.00 | | 5 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 241.00 | | | 354 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 231.00 | | | 347 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 442.00 | 44 034.00 | -1.00 | 259 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 482.00 | 44 034.00 | -1.00 | 252 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 195 256.00 | 195 256.00 | | 195 256.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 972.00 | 21 221.00 | 12 750.00 | 33 972.00 |
VI Groupe et associés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 365.00 | 208 315.00 | 50.00 | 208 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 465.00 | 52 714.00 | 12 750.00 | 65 465.00 |