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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 410.00 | 12 412.00 | 998.00 | 13 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 901.00 | 319 860.00 | 21 040.00 | 340 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 321.00 | 339 232.00 | 22 089.00 | 361 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 900.00 | | 246 900.00 | 246 900.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 625.00 | | 371 625.00 | 371 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 946.00 | 339 232.00 | 393 714.00 | 732 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 695.00 | 290 923.00 | | 296 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18.00 | 5 772.00 | | 18.00 |
DL TOTAL (I) | 305 514.00 | 305 495.00 | | 305 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 750.00 | 34 172.00 | | 12 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 5 732.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 20 716.00 | | 68 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 885.00 | 4 843.00 | | 5 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 200.00 | 65 465.00 | | 88 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 714.00 | 370 961.00 | | 393 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 110 016.00 | 121 945.00 | 231 961.00 | 110 016.00 |
FG Production vendue services | 50 001.00 | 108 085.00 | 158 086.00 | 50 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 017.00 | 230 030.00 | 390 047.00 | 160 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981.00 | 403.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019.00 | 403.00 | | 2 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 35.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 35.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 368.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 1 019.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 311.00 | 309 081.00 | | 393 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 293.00 | 303 309.00 | | 393 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18.00 | 5 772.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 241.00 | | 7 080.00 | 354 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 231.00 | | 7 080.00 | 347 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 478.00 | 35 753.00 | | 303 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 518.00 | 35 753.00 | | 296 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 998.00 | 68 998.00 | | 68 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 246 900.00 | 246 900.00 | | 246 900.00 |
VB T. V. A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 584.00 | 260 534.00 | 50.00 | 260 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |