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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 985.00 | 13 072.00 | 25 913.00 | 38 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 717.00 | 304 184.00 | 26 532.00 | 330 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 712.00 | 324 217.00 | 52 495.00 | 376 712.00 |
BP En cours de production de services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 147.00 | | 247 147.00 | 247 147.00 |
BZ Autres créances | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 061.00 | | 399 061.00 | 399 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 774.00 | 324 217.00 | 451 557.00 | 775 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 714.00 | 296 695.00 | | 296 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 18.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 305 704.00 | 305 514.00 | | 305 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 489.00 | 12 750.00 | | 5 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 422.00 | 565.00 | | 37 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 294.00 | 68 998.00 | | 99 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | 5 885.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 852.00 | 88 200.00 | | 145 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 557.00 | 393 714.00 | | 451 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 251.00 | 41 039.00 | 153 290.00 | 112 251.00 |
FG Production vendue services | 37 986.00 | 131 704.00 | 169 691.00 | 37 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 238.00 | 172 743.00 | 322 981.00 | 150 238.00 |
FM Production stockée | | | 1 920.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153.00 | 1 981.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 987.00 | 2 019.00 | | 11 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 907.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 907.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 872.00 | 1 112.00 | | 11 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 869.00 | 393 311.00 | | 367 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 678.00 | 393 293.00 | | 367 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | 18.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 321.00 | | 50 867.00 | 361 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 475.00 | 376 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 475.00 | 369 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 311.00 | | 50 867.00 | 354 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 232.00 | 20 460.00 | 35 475.00 | 339 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 272.00 | 20 460.00 | 35 475.00 | 332 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 294.00 | 99 294.00 | | 99 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 247 147.00 | 247 147.00 | | 247 147.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VI Groupe et associés | 37 422.00 | 37 422.00 | | 37 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 099.00 | 263 049.00 | 50.00 | 263 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 852.00 | 145 852.00 | | 145 852.00 |