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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 315.00 | 26 933.00 | 1 381.00 | 28 315.00 |
AH Fonds commercial | 698 257.00 | | 698 257.00 | 698 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 673.00 | 74 588.00 | 32 084.00 | 106 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 473.00 | 919 822.00 | 308 650.00 | 1 228 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 745.00 | | 172 746.00 | 172 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 280.00 | 1 021 344.00 | 1 281 935.00 | 2 303 280.00 |
BT Marchandises | 718 726.00 | | 718 726.00 | 718 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 835.00 | 6 862.00 | 396 973.00 | 403 835.00 |
BZ Autres créances | 226 261.00 | | 226 261.00 | 226 261.00 |
CF Disponibilités | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 771.00 | | 158 771.00 | 158 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 645.00 | 6 862.00 | 1 641 783.00 | 1 648 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 926.00 | 1 028 207.00 | 2 923 719.00 | 3 951 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 621 062.00 | 1 002 100.00 | | 621 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | -381 037.00 | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 685 193.00 | 663 082.00 | | 685 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 320.00 | 777 084.00 | | 688 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 694.00 | 41 694.00 | | 41 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 702.00 | 1 117 684.00 | | 1 046 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 123.00 | 293 948.00 | | 433 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 800.00 | | |
EA Autres dettes | 28 676.00 | 132 376.00 | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 526.00 | 2 385 571.00 | | 2 238 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 718.00 | 3 048 654.00 | | 2 923 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 701.00 | | 3 414 701.00 | 3 414 701.00 |
FG Production vendue services | 104 405.00 | | 104 405.00 | 104 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 106.00 | | 3 519 106.00 | 3 519 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 259 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 12 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 658 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 535.00 | 5 779.00 | | -6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 535.00 | 5 779.00 | | -6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 254.00 | -5 779.00 | | 7 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 108.00 | 3 906 562.00 | | 3 698 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 997.00 | 4 287 600.00 | | 3 675 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 110.00 | -381 037.00 | | 22 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 193.00 | | 48 728.00 | 2 474 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 831.00 | 241 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 640.00 | 2 303 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 808.00 | 1 335 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 825.00 | | 1 748.00 | 724 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 974.00 | | 39 981.00 | 1 307 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 394.00 | | 6 999.00 | 441 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 211.00 | 85 853.00 | 719.00 | 936 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 244.00 | 1 690.00 | | 25 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 967.00 | 84 163.00 | 719.00 | 910 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 766.00 | 96.00 | | 6 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 766.00 | 96.00 | | 6 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766.00 | 96.00 | | 6 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 703.00 | 1 046 703.00 | | 1 046 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 217.00 | 113 217.00 | | 113 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 276.00 | 106 276.00 | | 106 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 745.00 | | 172 745.00 | 172 745.00 |
UX Autres créances clients | 395 601.00 | 395 601.00 | | 395 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 995.00 | 996.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 909.00 | 165 909.00 | | 165 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 412.00 | 248 000.00 | 274 412.00 | 522 412.00 |
VI Groupe et associés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 113.00 | | | 168 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 615.00 | 788 870.00 | 172 745.00 | 961 615.00 |
VW T.V.A. | 193 330.00 | 193 330.00 | | 193 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 526.00 | 1 964 114.00 | 274 412.00 | 2 238 526.00 |