| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 644.00 | 28 262.00 | 2 381.00 | 30 644.00 |
AH Fonds commercial | 698 257.00 | | 698 257.00 | 698 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 673.00 | 79 092.00 | 27 581.00 | 106 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 840.00 | 981 766.00 | 257 074.00 | 1 238 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 398.00 | 1 089 120.00 | 1 141 278.00 | 2 230 398.00 |
BT Marchandises | 747 572.00 | | 747 572.00 | 747 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -345.00 | | -345.00 | -345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 086.00 | | 577 086.00 | 577 086.00 |
BZ Autres créances | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CF Disponibilités | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 996.00 | | 1 661 996.00 | 1 661 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 394.00 | 1 089 120.00 | 2 803 274.00 | 3 892 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 643 173.00 | 621 062.00 | | 643 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 260.00 | 22 110.00 | | -60 260.00 |
DL TOTAL (I) | 624 934.00 | 685 193.00 | | 624 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 640.00 | 688 320.00 | | 584 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 695.00 | 41 694.00 | | 41 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 331.00 | 1 046 702.00 | | 1 074 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 626.00 | 433 130.00 | | 425 626.00 |
EA Autres dettes | 52 048.00 | 28 676.00 | | 52 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 340.00 | 2 238 526.00 | | 2 178 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 274.00 | 2 923 719.00 | | 2 803 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165 909.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 792 847.00 | | 2 792 847.00 | 2 792 847.00 |
FG Production vendue services | 61 650.00 | | 61 650.00 | 61 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 497.00 | | 2 854 497.00 | 2 854 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 432.00 | -6 535.00 | | 10 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 432.00 | -6 535.00 | | 10 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 432.00 | 7 254.00 | | -10 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 203.00 | 3 698 108.00 | | 2 886 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 462.00 | 3 675 997.00 | | 2 946 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 260.00 | 22 110.00 | | -60 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 281.00 | | 38 215.00 | 2 303 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 097.00 | 155 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 097.00 | 2 230 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 345 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 573.00 | | 2 328.00 | 726 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 146.00 | | 10 367.00 | 1 335 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 562.00 | | 25 520.00 | 241 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 345.00 | 67 775.00 | | 1 021 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 934.00 | 1 328.00 | | 26 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 411.00 | 66 447.00 | | 994 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 331.00 | 1 074 331.00 | | 1 074 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 909.00 | 122 909.00 | | 122 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 168.00 | | 142 168.00 | 142 168.00 |
UX Autres créances clients | 571 663.00 | 571 663.00 | | 571 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 670.00 | 120 670.00 | | 120 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 970.00 | 463 970.00 | | 463 970.00 |
VI Groupe et associés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 273.00 | 124 273.00 | | 124 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 431.00 | 826 264.00 | 142 168.00 | 968 431.00 |
VW T.V.A. | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 340.00 | 2 178 340.00 | | 2 178 340.00 |