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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 140.00 | 28 970.00 | 1 170.00 | 30 140.00 |
AH Fonds commercial | 698 257.00 | | 698 257.00 | 698 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 673.00 | 85 470.00 | 20 203.00 | 105 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 762.00 | 934 582.00 | 115 180.00 | 1 049 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 814.00 | 1 049 022.00 | 977 792.00 | 2 026 814.00 |
BT Marchandises | 635 710.00 | | 635 710.00 | 635 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
CF Disponibilités | 582 558.00 | | 582 558.00 | 582 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 409.00 | | 82 409.00 | 82 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 012.00 | | 1 370 012.00 | 1 370 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 826.00 | 1 049 022.00 | 2 347 804.00 | 3 396 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 643 173.00 | 643 173.00 | | 643 173.00 |
DH Report à nouveau | 177 032.00 | -60 260.00 | | 177 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 663.00 | 237 291.00 | | -610 663.00 |
DL TOTAL (I) | 251 562.00 | 862 225.00 | | 251 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 763.00 | 529 702.00 | | 829 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 524.00 | 1 147 544.00 | | 880 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 261.00 | 923 066.00 | | 344 261.00 |
EA Autres dettes | | 43 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 096 243.00 | 2 685 958.00 | | 2 096 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 804.00 | 3 548 183.00 | | 2 347 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 081.00 | | | 1 493 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 706.00 | | | 77 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 187.00 | | 18 439.00 | 2 234 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 791.00 | 142 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 811.00 | 2 026 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 728 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 020.00 | 1 155 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 728 901.00 | | -503.00 | 728 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 513.00 | | 18 942.00 | 1 345 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 067.00 | 51 834.00 | 153 878.00 | 1 151 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 621.00 | 1 071.00 | 1 721.00 | 29 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 446.00 | 50 763.00 | 152 157.00 | 1 121 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 524.00 | 880 524.00 | | 880 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 836.00 | 80 836.00 | | 80 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 165.00 | | 129 165.00 | 129 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 706.00 | 77 706.00 | | 77 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 057.00 | 148 895.00 | 603 162.00 | 752 057.00 |
VI Groupe et associés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 409.00 | 82 409.00 | | 82 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 909.00 | 151 744.00 | 129 165.00 | 280 909.00 |
VW T.V.A. | 189 864.00 | 189 864.00 | | 189 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 243.00 | 1 493 081.00 | 603 162.00 | 2 096 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
ST Autres comptes | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 401.00 | | | 532 401.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 787.00 | | | 394 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 727.00 | | | 281 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 422.00 | | | 636 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |