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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 923 149.00 | | 923 149.00 | 923 149.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 419.00 | | 329 419.00 | 329 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 568.00 | | 1 252 568.00 | 1 252 568.00 |
CU Autres participations | 923 149.00 | | 923 149.00 | 923 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 650.00 | 10 000.00 | | 252 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 33 716.00 | | |
DH Report à nouveau | | 37 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 247.00 | -445.00 | | -10 247.00 |
DK Provisions réglementées | 631.00 | | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 244 034.00 | 81 920.00 | | 244 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 341.00 | | | 687 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 578.00 | 22 133.00 | | 37 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 180.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 279 655.00 | | | 279 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 534.00 | 22 313.00 | | 1 008 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 568.00 | 104 233.00 | | 1 252 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 534.00 | 22 313.00 | | 323 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 119.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 119.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -119.00 | | -960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 247.00 | 445.00 | | 10 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 247.00 | -445.00 | | -10 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 923 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 923 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 923 149.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 631.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 655.00 | 279 655.00 | | 279 655.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 000.00 | | 296 960.00 | 685 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 534.00 | 323 534.00 | 296 960.00 | 1 008 534.00 |