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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 022.00 | | 803 022.00 | 803 022.00 |
BZ Autres créances | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
CF Disponibilités | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 186 105.00 | | 186 105.00 | 186 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 127.00 | | 989 127.00 | 989 127.00 |
CU Autres participations | 803 022.00 | | 803 022.00 | 803 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 650.00 | 252 650.00 | | 252 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 627.00 | 1 000.00 | | 1 627.00 |
DG Autres réserves | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DH Report à nouveau | | -29 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 246.00 | 41 626.00 | | 296 246.00 |
DK Provisions réglementées | 6 700.00 | 4 677.00 | | 6 700.00 |
DL TOTAL (I) | 559 130.00 | 270 862.00 | | 559 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 533.00 | 480 552.00 | | 422 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 263.00 | 49 979.00 | | 6 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 900.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 997.00 | 534 532.00 | | 429 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 127.00 | 805 394.00 | | 989 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 086.00 | 534 532.00 | | 68 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 3 883.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 023.00 | -83.00 | | -2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 979.00 | | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 078.00 | 62 883.00 | | 306 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 832.00 | 21 257.00 | | 9 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 246.00 | 41 626.00 | | 296 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 022.00 | | | 803 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 022.00 | | | 803 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 167 622.00 | 167 622.00 | | 167 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 176.00 | 58 266.00 | 238 889.00 | 420 176.00 |
VI Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 014.00 | 173 014.00 | | 173 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 997.00 | 68 086.00 | 238 889.00 | 429 997.00 |