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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 803 022.00 | | 803 022.00 | 803 022.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 422.00 | | 973 422.00 | 973 422.00 |
CU Autres participations | 803 022.00 | | 803 022.00 | 803 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 650.00 | 252 650.00 | | 252 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 247.00 | | | -10 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 844.00 | -10 247.00 | | -18 844.00 |
DK Provisions réglementées | 2 654.00 | 631.00 | | 2 654.00 |
DL TOTAL (I) | 227 213.00 | 244 034.00 | | 227 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 843.00 | 687 341.00 | | 688 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 074.00 | 37 578.00 | | 38 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 960.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 279 655.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 209.00 | 1 008 534.00 | | 746 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 422.00 | 1 252 568.00 | | 973 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 209.00 | 323 534.00 | | 746 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 631.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 960.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381.00 | -960.00 | | -1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 786.00 | 10 247.00 | | 19 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 844.00 | -10 247.00 | | -18 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 022.00 | | | 803 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 022.00 | | | 803 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 631.00 | 2 023.00 | | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | 2 023.00 | | 631.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 843.00 | 688 843.00 | | 688 843.00 |
VI Groupe et associés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 209.00 | 746 209.00 | | 746 209.00 |