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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 585.00 | 5 333.00 | 8 252.00 | 13 585.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 962.00 | 43 260.00 | 12 702.00 | 55 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 535.00 | 37 247.00 | 38 288.00 | 75 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
AX Avances et acomptes | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 062.00 | 89 410.00 | 139 652.00 | 229 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 962.00 | 553.00 | 151 409.00 | 151 962.00 |
BZ Autres créances | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CF Disponibilités | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 068.00 | 553.00 | 200 516.00 | 201 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 130.00 | 89 963.00 | 340 168.00 | 430 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 747.00 | 65 249.00 | | 65 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 962.00 | 19 498.00 | | 30 962.00 |
DL TOTAL (I) | 105 508.00 | 93 547.00 | | 105 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 202.00 | 8 588.00 | | 16 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544.00 | 696.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408.00 | 139 728.00 | | 132 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 744.00 | 60 240.00 | | 80 744.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 354.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 660.00 | 209 606.00 | | 234 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 168.00 | 303 153.00 | | 340 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 387.00 | 432 004.00 | 657 391.00 | 225 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 387.00 | 432 004.00 | 657 391.00 | 225 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | 3 203.00 | | 6 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | 6 773.00 | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | -6 773.00 | | -6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 2 049.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 693.00 | 595 585.00 | | 657 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 732.00 | 576 087.00 | | 626 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 962.00 | 19 498.00 | | 30 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 689.00 | | 24 373.00 | 204 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | | 24 373.00 | 116 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 081.00 | 14 759.00 | | 71 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 805.00 | 4 528.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 276.00 | 10 230.00 | | 70 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
6T Sur comptes clients | 553.00 | | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 151 299.00 | | | 151 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 202.00 | 7 865.00 | 8 337.00 | 16 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VW T.V.A. | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 660.00 | 226 323.00 | 8 337.00 | 234 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |