| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 15 896.00 | 939.00 | 16 835.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 251.00 | 28 127.00 | 12 125.00 | 40 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 132.00 | 87 310.00 | 174 822.00 | 262 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 936.00 | 159 996.00 | 281 941.00 | 441 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 109.00 | 1 145.00 | 280 964.00 | 282 109.00 |
BZ Autres créances | 27 994.00 | | 27 994.00 | 27 994.00 |
CF Disponibilités | 77 341.00 | | 77 341.00 | 77 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 558.00 | 1 145.00 | 390 413.00 | 391 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 495.00 | 161 141.00 | 672 354.00 | 833 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 218.00 | 28 662.00 | 15 555.00 | 44 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 874.00 | 63 576.00 | | 63 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 119.00 | 14 298.00 | | 33 119.00 |
DL TOTAL (I) | 105 793.00 | 86 674.00 | | 105 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 822.00 | 183 389.00 | | 174 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 410.00 | 189 787.00 | | 115 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 035.00 | 183 565.00 | | 184 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 693.00 | 93 522.00 | | 91 693.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 398.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 561.00 | 651 661.00 | | 566 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 354.00 | 738 335.00 | | 672 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 461.00 | | 886 461.00 | 886 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 461.00 | | 886 461.00 | 886 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 1 970.00 | | 6 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 360.00 | 780 252.00 | | 912 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 241.00 | 765 954.00 | | 879 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 119.00 | 14 298.00 | | 33 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 166.00 | | 51 371.00 | 410 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 441 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 302 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 613.00 | | 51 371.00 | 270 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 554.00 | 57 042.00 | 19 600.00 | 122 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 923.00 | 14 739.00 | | 13 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 813.00 | 1 083.00 | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 817.00 | 41 220.00 | 19 600.00 | 93 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 513.00 | 1 052.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 513.00 | 1 052.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 513.00 | 1 052.00 | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513.00 | 1 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 035.00 | 184 035.00 | | 184 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 754.00 | 280 754.00 | | 280 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 822.00 | 43 106.00 | 124 366.00 | 174 822.00 |
VI Groupe et associés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 918.00 | | | 44 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 717.00 | 314 217.00 | 3 500.00 | 317 717.00 |
VW T.V.A. | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 561.00 | 434 845.00 | 124 366.00 | 566 561.00 |