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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 835.00 | 14 813.00 | 2 022.00 | 16 835.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 817.00 | 31 157.00 | 10 659.00 | 41 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 796.00 | 62 660.00 | 166 137.00 | 228 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 166.00 | 122 554.00 | 287 612.00 | 410 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 156.00 | 1 684.00 | 297 472.00 | 299 156.00 |
BZ Autres créances | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CF Disponibilités | 111 914.00 | | 111 914.00 | 111 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 407.00 | 1 684.00 | 450 722.00 | 452 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 573.00 | 124 238.00 | 738 335.00 | 862 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 218.00 | 13 923.00 | 30 294.00 | 44 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 576.00 | 66 708.00 | | 63 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | -3 132.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 86 674.00 | 72 376.00 | | 86 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 389.00 | 66 828.00 | | 183 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 787.00 | 67 027.00 | | 189 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 565.00 | 116 500.00 | | 183 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 522.00 | 80 248.00 | | 93 522.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 933.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 661.00 | 331 536.00 | | 651 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 335.00 | 403 912.00 | | 738 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 683.00 | 287 348.00 | | 511 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 173.00 | | 777 173.00 | 777 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 173.00 | | 777 173.00 | 777 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 252.00 | 592 027.00 | | 780 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 954.00 | 595 159.00 | | 765 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | -3 132.00 | | 14 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 099.00 | 3 825.00 | | 46 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 494.00 | | 163 672.00 | 246 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 168.00 | | 20 050.00 | 24 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 210.00 | | 1 625.00 | 90 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 116.00 | | 138 497.00 | 132 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 437.00 | 41 117.00 | | 81 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327.00 | 13 597.00 | | 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 006.00 | 4 807.00 | | 10 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 104.00 | 22 714.00 | | 71 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | 1 354.00 | 432.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | 1 354.00 | 432.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | 1 354.00 | 432.00 | 762.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 297 170.00 | 297 170.00 | | 297 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 389.00 | 43 412.00 | 139 978.00 | 183 389.00 |
VI Groupe et associés | 189 787.00 | 189 787.00 | | 189 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 992.00 | 340 492.00 | 3 500.00 | 343 992.00 |
VW T.V.A. | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 661.00 | 511 683.00 | 139 978.00 | 651 661.00 |