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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | | 7 293.00 | -7 293.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 053.00 | 9 385.00 | 7 667.00 | 17 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 551.00 | 35 679.00 | 175 871.00 | 211 551.00 |
BT Marchandises | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 878.00 | 35 679.00 | 190 198.00 | 225 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 315.00 | | | -28 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
DL TOTAL (I) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EA Autres dettes | 94 136.00 | | | 94 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 198.00 | | | 190 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 882.00 | | 153 882.00 | 153 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 063.00 | | | 128 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 550.00 | | | 211 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 107.00 | 1 572.00 | | 34 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 607.00 | 1 572.00 | | 28 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VI Groupe et associés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 683.00 | 4 186.00 | 5 497.00 | 9 683.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 896.00 | 183 896.00 | | 183 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
ST Autres comptes | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
ZE Dividendes | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 956.00 | | | 26 956.00 |