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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 551.00 | 36 053.00 | 175 497.00 | 211 551.00 |
060 Stock marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
110 Total général Actif | 231 205.00 | 36 053.00 | 195 151.00 | 231 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
252 Charges sociales | 796.00 | | | 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 685.00 | | | -8 685.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |