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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 553.00 | 30 413.00 | 140.00 | 30 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 551.00 | 35 913.00 | 175 638.00 | 211 551.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
084 Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
110 Total général Actif | 217 876.00 | 35 913.00 | 181 963.00 | 217 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 924.00 | | | 127 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
242 Autres charges externes. | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 336.00 | | | 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
252 Charges sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 235.00 | | | 122 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | -220.00 | | | -220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 551.00 | | | 211 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 368.00 | | | 8 368.00 |