| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 607.00 | 103.00 | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 6 419.00 | 715.00 | 7 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 035.00 | 11 026.00 | 27 009.00 | 38 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
072 Créances – Autres | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
110 Total général Actif | 119 694.00 | 11 026.00 | 108 669.00 | 119 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 669.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 035.00 | 62 034.00 | | 55 035.00 |
230 Autres produits | 941.00 | 1 320.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 975.00 | 63 354.00 | | 55 975.00 |
242 Autres charges externes. | 37 769.00 | 37 385.00 | | 37 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | 2 286.00 | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 9 000.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 8 539.00 | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 643.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 152.00 | 57 871.00 | | 58 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 177.00 | 5 483.00 | | -2 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 577.00 | 4 560.00 | | -1 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 610.00 | | | 5 610.00 |