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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 078.00 | 11 844.00 | 26 234.00 | 38 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
084 Disponibilités | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
110 Total général Actif | 156 763.00 | 11 844.00 | 144 919.00 | 156 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 286.00 | 48 750.00 | | 43 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
230 Autres produits | 960.00 | 720.00 | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 016.00 | 49 470.00 | | 53 016.00 |
242 Autres charges externes. | 34 656.00 | 37 066.00 | | 34 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 236.00 | | | 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 2 708.00 | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 1 361.00 | -5.00 | | 1 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 224.00 | 594.00 | | 224.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 569.00 | 47 866.00 | | 45 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 446.00 | 1 604.00 | | 7 446.00 |
290 Produits exceptionnels | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 529.00 | 1 484.00 | | 7 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 257.00 | | | 5 257.00 |