| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
040 Immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 078.00 | 11 844.00 | 26 234.00 | 38 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
084 Disponibilités | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 935.00 | | 112 935.00 | 112 935.00 |
110 Total général Actif | 151 013.00 | 11 844.00 | 139 169.00 | 151 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 169.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 219.00 | 43 286.00 | | 39 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 770.00 | | |
230 Autres produits | 502.00 | 960.00 | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 721.00 | 53 016.00 | | 39 721.00 |
242 Autres charges externes. | 31 932.00 | 34 656.00 | | 31 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 717.00 | | | 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 470.00 | 1 729.00 | | 2 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 7 500.00 | | |
252 Charges sociales | 3 105.00 | 1 361.00 | | 3 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 224.00 | | |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 508.00 | 45 569.00 | | 37 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 213.00 | 7 446.00 | | 2 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 213.00 | 7 529.00 | | 2 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 948.00 | | | 4 948.00 |