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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 16 547.00 | 3 844.00 | 20 391.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 418.00 | 16 547.00 | 6 871.00 | 23 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
060 Stock marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
072 Créances – Autres | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
084 Disponibilités | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
110 Total général Actif | 50 269.00 | 16 547.00 | 33 721.00 | 50 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 57 874.00 | 55 706.00 | | 57 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 850.00 | 5 400.00 | | 4 850.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 79.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 791.00 | 61 186.00 | | 62 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 463.00 | 7 570.00 | | 12 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | 3 400.00 | | -970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 693.00 | 26 162.00 | | 13 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | -780.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 34 860.00 | 33 588.00 | | 34 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 668.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 8 393.00 | 4 255.00 | | 8 393.00 |
252 Charges sociales | 551.00 | 170.00 | | 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 973.00 | 2 001.00 | | 1 973.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 019.00 | 77 052.00 | | 70 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 228.00 | -15 867.00 | | -7 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 382.00 | 648.00 | | 12 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 154.00 | -15 365.00 | | 5 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 717.00 | | | 7 717.00 |