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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 19 773.00 | 618.00 | 20 391.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 418.00 | 19 773.00 | 3 645.00 | 23 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
060 Stock marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
110 Total général Actif | 57 774.00 | 19 773.00 | 38 001.00 | 57 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 841.00 | 49 398.00 | | 83 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 050.00 | 4 850.00 | | 5 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 916.00 | 6 000.00 | | 1 916.00 |
230 Autres produits | 948.00 | 2 427.00 | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 754.00 | 62 675.00 | | 91 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 884.00 | 10 173.00 | | 17 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 570.00 | -1 000.00 | | -1 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 495.00 | 15 769.00 | | 17 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | 1 050.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 35 580.00 | 23 200.00 | | 35 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 661.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 14 351.00 | 12 667.00 | | 14 351.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | 2 601.00 | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | 1 343.00 | | 342.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 338.00 | 66 481.00 | | 88 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 416.00 | -3 806.00 | | 3 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 416.00 | -3 806.00 | | 3 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 894.00 | | | 9 894.00 |