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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 391.00 | 19 431.00 | 961.00 | 20 391.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 418.00 | 19 431.00 | 3 987.00 | 23 418.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
060 Stock marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
072 Créances – Autres | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
084 Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
110 Total général Actif | 49 009.00 | 19 431.00 | 29 578.00 | 49 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 660.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 398.00 | 73 948.00 | | 49 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 850.00 | 5 400.00 | | 4 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 427.00 | 68.00 | | 2 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 675.00 | 79 416.00 | | 62 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 173.00 | 3 554.00 | | 10 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 710.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 769.00 | 25 346.00 | | 15 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | -2 520.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 23 200.00 | 33 080.00 | | 23 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | 1 337.00 | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 667.00 | 20 258.00 | | 12 667.00 |
252 Charges sociales | 2 601.00 | 1 633.00 | | 2 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | 1 541.00 | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 481.00 | 84 964.00 | | 66 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 806.00 | -5 549.00 | | -3 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 806.00 | -5 616.00 | | -3 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 619.00 | | | 6 619.00 |