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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 850.00 | 32 628.00 | 29 222.00 | 61 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 120.00 | 47 420.00 | 105 700.00 | 153 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 015.00 | 80 712.00 | 169 303.00 | 250 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CF Disponibilités | 172 720.00 | | 172 720.00 | 172 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 347.00 | | 198 347.00 | 198 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 362.00 | 80 712.00 | 367 650.00 | 448 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 799.00 | | | 240 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DL TOTAL (I) | 289 999.00 | | | 289 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 651.00 | | | 77 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 650.00 | | | 367 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 868.00 | | 10 800.00 | 240 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561.00 | 1 092.00 | 250 015.00 | 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 1 092.00 | 214 969.00 | 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 851.00 | | 10 771.00 | 205 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003.00 | | 29.00 | 3 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 296.00 | 18 960.00 | 544.00 | 62 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 631.00 | 18 960.00 | 544.00 | 61 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 251.00 | 10 570.00 | 32 681.00 | 43 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 651.00 | 44 969.00 | 32 681.00 | 77 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
ST Autres comptes | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 963.00 | | | 103 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 153.00 | | | 85 153.00 |