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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 035.00 | 43 658.00 | 49 377.00 | 93 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 548.00 | 73 463.00 | 96 085.00 | 169 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 683.00 | 117 785.00 | 179 897.00 | 297 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BZ Autres créances | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CF Disponibilités | 213 572.00 | | 213 572.00 | 213 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 347.00 | | 248 347.00 | 248 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 029.00 | 117 785.00 | 428 244.00 | 546 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 309 293.00 | 281 749.00 | | 309 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 514.00 | 27 544.00 | | 42 514.00 |
DL TOTAL (I) | 360 056.00 | 317 543.00 | | 360 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 147.00 | 33 655.00 | | 23 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 247.00 | 3 145.00 | | 5 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 27 958.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 881.00 | 9 942.00 | | 17 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 188.00 | 74 700.00 | | 68 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 244.00 | 392 243.00 | | 428 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 114.00 | 52 733.00 | | 57 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | 950.00 | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 089.00 | | 52 594.00 | 245 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 015.00 | | 52 568.00 | 210 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 26.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 598.00 | 22 187.00 | | 95 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 934.00 | 22 187.00 | | 94 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 982.00 | 10 908.00 | 11 074.00 | 21 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 188.00 | 57 114.00 | 11 074.00 | 68 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 317.00 | 3 953.00 | | 5 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 172.00 | 9 248.00 | | 10 172.00 |
ST Autres comptes | 64 935.00 | 69 147.00 | | 64 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 520.00 | 9 522.00 | | 9 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 30 084.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 118.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | 5 071.00 | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 440.00 | 109 733.00 | | 124 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 849.00 | 103 433.00 | | 113 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 628.00 | 87 917.00 | | 84 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |