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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 224.00 | 35 314.00 | 21 909.00 | 57 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 791.00 | 59 619.00 | 93 172.00 | 152 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 089.00 | 95 598.00 | 149 491.00 | 245 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 196 634.00 | | 196 634.00 | 196 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 752.00 | | 242 752.00 | 242 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 841.00 | 95 598.00 | 392 243.00 | 487 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 749.00 | 240 799.00 | | 281 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 544.00 | 40 950.00 | | 27 544.00 |
DL TOTAL (I) | 317 543.00 | 289 999.00 | | 317 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 655.00 | 44 268.00 | | 33 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 5 000.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 17 285.00 | | 27 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 942.00 | 11 097.00 | | 9 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 700.00 | 77 651.00 | | 74 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 243.00 | 367 650.00 | | 392 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 733.00 | 44 969.00 | | 52 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950.00 | 1 017.00 | | 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 015.00 | | 1 928.00 | 250 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 245 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 210 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 969.00 | | 1 899.00 | 214 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031.00 | | 29.00 | 3 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 712.00 | 21 740.00 | 6 854.00 | 80 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | 21 740.00 | 6 854.00 | 80 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704.00 | 10 738.00 | 21 967.00 | 32 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 700.00 | 52 733.00 | 21 967.00 | 74 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 953.00 | 4 688.00 | | 3 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | 8 256.00 | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 69 147.00 | 67 576.00 | | 69 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 522.00 | 9 321.00 | | 9 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 084.00 | 45 213.00 | | 30 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 134.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 071.00 | 5 822.00 | | 5 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 733.00 | 103 963.00 | | 109 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 433.00 | 94 110.00 | | 103 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 917.00 | 85 153.00 | | 87 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |