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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 449.00 | 15 400.00 | 3 049.00 | 18 449.00 |
BZ Autres créances | 1 369 204.00 | | 1 369 204.00 | 1 369 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 204.00 | | 1 369 204.00 | 1 369 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 653.00 | 15 400.00 | 1 372 253.00 | 1 387 653.00 |
CU Autres participations | 18 449.00 | 15 400.00 | 3 049.00 | 18 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 861.00 | -34 238.00 | | -37 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 417 088.00 | -3 623.00 | | -4 417 088.00 |
DL TOTAL (I) | -4 417 948.00 | -861.00 | | -4 417 948.00 |
DP Provisions pour risques | 4 142 399.00 | | | 4 142 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 142 399.00 | | | 4 142 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | 1 643 944.00 | 3 004.00 | | 1 643 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 802.00 | 6 604.00 | | 1 647 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 253.00 | 5 743.00 | | 1 372 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 550.00 | | | 257 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 142 399.00 | | | 4 142 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399 949.00 | | | 4 399 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396 999.00 | | | -4 396 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452.00 | 26.00 | | 3 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 539.00 | 3 649.00 | | 4 420 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 417 088.00 | -3 623.00 | | -4 417 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 272 999.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 550.00 | 18 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 550.00 | 18 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 272 999.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 142 399.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 157 799.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 142 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 170.00 | 1 369 170.00 | | 1 369 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 944.00 | 1 643 944.00 | | 1 643 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 204.00 | 1 369 204.00 | | 1 369 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 802.00 | 1 647 802.00 | | 1 647 802.00 |