| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 968 919.00 | 2 006 569.00 | 1 962 350.00 | 3 968 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 919.00 | 2 006 569.00 | 1 962 350.00 | 3 968 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 473 641.00 | 1 874.00 | 1 471 767.00 | 1 473 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 473 641.00 | 1 874.00 | 1 471 767.00 | 1 473 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 560.00 | 2 008 443.00 | 3 434 116.00 | 5 442 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 001.00 | 260 001.00 | | 260 001.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 448.00 | -2 244 483.00 | | -2 241 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 788.00 | 3 036.00 | | 790 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189 659.00 | -1 980 447.00 | | -1 189 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767 698.00 | 1 164 257.00 | | 1 767 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767 698.00 | 1 164 257.00 | | 1 767 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 20 435.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945.00 | 38 269.00 | | 1 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 675.00 | | |
EA Autres dettes | 2 852 564.00 | 5 125 920.00 | | 2 852 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 078.00 | 5 202 529.00 | | 2 856 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 116.00 | 4 386 339.00 | | 3 434 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 102 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 390 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610 661.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 618.00 | | | 603 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 618.00 | 1 610 661.00 | | -603 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 980.00 | 1 620 604.00 | | 1 492 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 192.00 | 1 617 568.00 | | 702 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 788.00 | 3 036.00 | | 790 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 164 257.00 | 1 767 521.00 | 1 164 080.00 | 1 164 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557 190.00 | 1 874.00 | 550 621.00 | 2 557 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 721 448.00 | 1 769 395.00 | 1 714 701.00 | 3 721 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 758 836.00 | 2 758 836.00 | | 2 758 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 078.00 | 2 856 078.00 | | 2 856 078.00 |