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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 968 919.00 | 2 557 190.00 | 1 411 729.00 | 3 968 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 919.00 | 2 557 190.00 | 1 411 729.00 | 3 968 919.00 |
BZ Autres créances | 2 973 844.00 | | 2 973 844.00 | 2 973 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 611.00 | | 2 974 611.00 | 2 974 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 530.00 | 2 557 190.00 | 4 386 339.00 | 6 943 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | -1 980 447.00 | -1 983 483.00 | | -1 980 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 435.00 | 3 761.00 | | 20 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 269.00 | 258.00 | | 38 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 5 125 920.00 | 1 608 923.00 | | 5 125 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 529.00 | 1 612 942.00 | | 5 202 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 339.00 | 2 404 024.00 | | 4 386 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | -19 745.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907.00 | 2 244 483.00 | | 6 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 036.00 | -2 244 483.00 | | 3 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 919.00 | | | 3 971 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971 919.00 | | | 3 971 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 3 431 081.00 | | 73 691.00 | 3 431 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205 646.00 | | | 6 205 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 728.00 | 93 728.00 | | 93 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 032 192.00 | 5 032 192.00 | | 5 032 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 529.00 | 5 202 529.00 | | 5 202 529.00 |