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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | 31 547.00 | 953.00 | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 646.00 | 57 885.00 | 12 761.00 | 70 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 026.00 | 91 312.00 | 13 714.00 | 105 026.00 |
060 Stock marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
084 Disponibilités | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 937.00 | | 45 937.00 | 45 937.00 |
110 Total général Actif | 150 963.00 | 91 312.00 | 59 651.00 | 150 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 158.00 | 383 319.00 | | 367 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 334.00 | 10 145.00 | | 6 334.00 |
230 Autres produits | 7 497.00 | 5 319.00 | | 7 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 989.00 | 398 784.00 | | 380 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 142.00 | 147 892.00 | | 147 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -700.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 81 737.00 | 81 823.00 | | 81 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | 5 175.00 | | 6 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 019.00 | 101 609.00 | | 124 019.00 |
252 Charges sociales | 29 365.00 | 21 591.00 | | 29 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 881.00 | 7 878.00 | | 8 881.00 |
262 Autres charges | 2 016.00 | 1 044.00 | | 2 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 221.00 | 366 317.00 | | 399 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 232.00 | 32 467.00 | | -18 232.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 50.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | 2 336.00 | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 091.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 306.00 | 26 090.00 | | -18 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |