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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 863.00 | 59 999.00 | 51 864.00 | 111 863.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 258.00 | 94 379.00 | 51 879.00 | 146 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
084 Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
110 Total général Actif | 182 111.00 | 94 379.00 | 87 732.00 | 182 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 816.00 | 351 221.00 | | 191 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 181.00 | 61.00 | | 18 181.00 |
230 Autres produits | 2 543.00 | 6 589.00 | | 2 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 541.00 | 357 871.00 | | 212 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 207.00 | 137 293.00 | | 71 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 620.00 | -970.00 | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 53 520.00 | 78 212.00 | | 53 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | 5 569.00 | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 990.00 | 116 388.00 | | 72 990.00 |
252 Charges sociales | 16 409.00 | 26 552.00 | | 16 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 236.00 | 6 600.00 | | 7 236.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | 1 236.00 | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 370.00 | 370 882.00 | | 229 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 829.00 | -13 011.00 | | -16 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 097.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 815.00 | -15 108.00 | | -16 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 865.00 | | | 107 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |