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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 470.00 | 63 532.00 | 9 938.00 | 73 470.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 865.00 | 97 912.00 | 9 953.00 | 107 865.00 |
060 Stock marchandises | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
072 Créances – Autres | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
084 Disponibilités | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
092 Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
110 Total général Actif | 146 641.00 | 97 912.00 | 48 728.00 | 146 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 221.00 | 367 158.00 | | 351 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61.00 | 6 334.00 | | 61.00 |
230 Autres produits | 6 589.00 | 7 497.00 | | 6 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 871.00 | 380 989.00 | | 357 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 293.00 | 147 142.00 | | 137 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -970.00 | -300.00 | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 78 212.00 | 81 737.00 | | 78 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 569.00 | 6 361.00 | | 5 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 388.00 | 124 019.00 | | 116 388.00 |
252 Charges sociales | 26 552.00 | 29 365.00 | | 26 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 600.00 | 8 881.00 | | 6 600.00 |
262 Autres charges | 1 236.00 | 2 016.00 | | 1 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 882.00 | 399 221.00 | | 370 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 011.00 | -18 232.00 | | -13 011.00 |
280 Produits financiers | | 33.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | 103.00 | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 108.00 | -18 306.00 | | -15 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |