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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 798.00 | 56 767.00 | 20 031.00 | 76 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 960.00 | 63 419.00 | 688 541.00 | 751 960.00 |
BT Marchandises | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BZ Autres créances | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CF Disponibilités | 156 358.00 | | 156 358.00 | 156 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 526.00 | | 251 526.00 | 251 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 486.00 | 63 419.00 | 940 067.00 | 1 003 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 810.00 | 262 432.00 | | 310 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 892.00 | 48 378.00 | | 30 892.00 |
DL TOTAL (I) | 374 703.00 | 343 810.00 | | 374 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 936.00 | 319 741.00 | | 260 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 753.00 | 210 299.00 | | 219 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 137.00 | 61 344.00 | | 63 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 638.00 | 21 995.00 | | 20 638.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 364.00 | 613 379.00 | | 565 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 067.00 | 957 189.00 | | 940 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 381.00 | 152 634.00 | | 145 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 656.00 | 674 324.00 | 769 980.00 | 95 656.00 |
FG Production vendue services | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 978.00 | 674 324.00 | 780 302.00 | 105 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 704.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 502.00 | 13 217.00 | | 16 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 956.00 | 12 057.00 | | 4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 708.00 | 822 590.00 | | 797 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 815.00 | 774 212.00 | | 766 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 892.00 | 48 378.00 | | 30 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 960.00 | | | 751 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 549.00 | | | 672 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 715.00 | 10 704.00 | | 52 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 441.00 | 8 429.00 | | 50 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 632.00 | 60 402.00 | 200 231.00 | 260 632.00 |
VI Groupe et associés | 219 753.00 | | 219 753.00 | 219 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 364.00 | 145 381.00 | 419 984.00 | 565 364.00 |