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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | | 668 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 458.00 | 73 306.00 | 8 152.00 | 81 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 620.00 | 79 958.00 | 676 662.00 | 756 620.00 |
BT Marchandises | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
BZ Autres créances | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CF Disponibilités | 117 394.00 | | 117 394.00 | 117 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 278.00 | 79 958.00 | 871 320.00 | 951 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 355 600.00 | 341 703.00 | | 355 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 112.00 | 13 897.00 | | 47 112.00 |
DL TOTAL (I) | 435 712.00 | 388 600.00 | | 435 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 277.00 | 200 464.00 | | 138 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 729.00 | 224 949.00 | | 216 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 56 408.00 | | 52 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | 18 897.00 | | 28 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 608.00 | 500 717.00 | | 435 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 320.00 | 889 317.00 | | 871 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 368.00 | 362 601.00 | | 200 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 960.00 | | 4 660.00 | 751 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 549.00 | | | 672 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 901.00 | | 4 660.00 | 78 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 505.00 | 8 453.00 | | 71 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 956.00 | 8 453.00 | | 66 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 592.00 | 52 592.00 | | 52 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 116.00 | 63 876.00 | 74 239.00 | 138 116.00 |
VI Groupe et associés | 216 729.00 | 55 728.00 | 161 001.00 | 216 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 608.00 | 200 368.00 | 235 240.00 | 435 608.00 |