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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 668 000.00 | 115 000.00 | 553 000.00 | 668 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 928.00 | 79 806.00 | 3 122.00 | 82 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 090.00 | 201 458.00 | 556 632.00 | 758 090.00 |
BT Marchandises | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CF Disponibilités | 78 895.00 | | 78 895.00 | 78 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 909.00 | | 171 909.00 | 171 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 999.00 | 201 458.00 | 728 542.00 | 929 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 402 712.00 | 355 600.00 | | 402 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 715.00 | 47 112.00 | | -50 715.00 |
DL TOTAL (I) | 384 997.00 | 435 712.00 | | 384 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 326.00 | 138 277.00 | | 74 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 213.00 | 216 729.00 | | 204 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 52 592.00 | | 48 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 867.00 | 28 011.00 | | 16 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 545.00 | 435 608.00 | | 343 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 542.00 | 871 320.00 | | 728 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 780.00 | 200 368.00 | | 130 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 620.00 | | 1 470.00 | 756 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 549.00 | | | 672 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 561.00 | | 1 470.00 | 83 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 958.00 | 6 499.00 | | 79 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 409.00 | 6 499.00 | | 75 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 115 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 326.00 | 65 775.00 | 8 551.00 | 74 326.00 |
VI Groupe et associés | 204 213.00 | | 204 213.00 | 204 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 876.00 | | | 63 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 545.00 | 130 780.00 | 212 765.00 | 343 545.00 |