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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 442 474.00 | 28 000.00 | 1 414 474.00 | 1 442 474.00 |
BZ Autres créances | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CF Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 778.00 | 28 000.00 | 1 456 778.00 | 1 484 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 778.00 | 28 000.00 | 1 456 778.00 | 1 484 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -93 681.00 | | | -93 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 180.00 | | | -20 180.00 |
DL TOTAL (I) | -108 361.00 | | | -108 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 069.00 | | | 390 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 799.00 | | | 790 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 262.00 | | | 249 262.00 |
EA Autres dettes | 135 009.00 | | | 135 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 138.00 | | | 1 565 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 778.00 | | | 1 456 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 138.00 | | | 1 565 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 069.00 | | | 390 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 236.00 | | 114 236.00 | 114 236.00 |
FM Production stockée | | | -101 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 180.00 | | | -20 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 262.00 | 249 262.00 | | 249 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 009.00 | 135 009.00 | | 135 009.00 |
VB T. V. A. | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 069.00 | 390 069.00 | | 390 069.00 |
VI Groupe et associés | 790 799.00 | 790 799.00 | | 790 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 138.00 | 1 565 138.00 | | 1 565 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
ST Autres comptes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YT Sous‐traitance | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601.00 | | | 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 167.00 | | | 10 167.00 |