| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 477 421.00 | 28 000.00 | 1 449 421.00 | 1 477 421.00 |
BZ Autres créances | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
CF Disponibilités | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 662.00 | 28 000.00 | 1 519 662.00 | 1 547 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 662.00 | 28 000.00 | 1 519 662.00 | 1 547 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -113 861.00 | | | -113 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 445.00 | | | -18 445.00 |
DL TOTAL (I) | -126 806.00 | | | -126 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 563.00 | | | 1 039 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 726.00 | | | 249 726.00 |
EA Autres dettes | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 468.00 | | | 1 646 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 662.00 | | | 1 519 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 468.00 | | | 1 646 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 34 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 445.00 | | | -18 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 726.00 | 249 726.00 | | 249 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 327.00 | 191 327.00 | | 191 327.00 |
VB T. V. A. | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 852.00 | 165 852.00 | | 165 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 563.00 | 1 039 563.00 | | 1 039 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 468.00 | 1 646 468.00 | | 1 646 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 653.00 | | | 653.00 |
ST Autres comptes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YT Sous‐traitance | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 602.00 | | | 21 602.00 |