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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 222 402.00 | 28 000.00 | 1 194 402.00 | 1 222 402.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 129.00 | 28 000.00 | 1 239 129.00 | 1 267 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 129.00 | 28 000.00 | 1 239 129.00 | 1 267 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -132 306.00 | | | -132 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DL TOTAL (I) | -124 738.00 | | | -124 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 831.00 | | | 1 068 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 382.00 | | | 249 382.00 |
EA Autres dettes | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 867.00 | | | 1 363 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 129.00 | | | 1 239 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 867.00 | | | 1 363 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 880.00 | | 223 880.00 | 223 880.00 |
FG Production vendue services | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 143.00 | | 278 143.00 | 278 143.00 |
FM Production stockée | | | -255 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 382.00 | 249 382.00 | | 249 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VB T. V. A. | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 831.00 | 1 068 831.00 | | 1 068 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 867.00 | 1 363 867.00 | | 1 363 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
ST Autres comptes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YT Sous‐traitance | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 794.00 | | | 10 794.00 |