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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 161.00 | 13 248.00 | 30 913.00 | 44 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 21 603.00 | 807.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 967.00 | 1 091.00 | 5 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 729.00 | 38 818.00 | 34 911.00 | 73 729.00 |
BT Marchandises | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 745.00 | 38 818.00 | 52 928.00 | 91 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 41 067.00 | 30 668.00 | | 41 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 285.00 | 1 678.00 | | 1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 214.00 | 10 006.00 | | -7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 39 538.00 | 46 752.00 | | 39 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 3 588.00 | | 8 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 286.00 | 4 622.00 | | 4 286.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 1 246.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 390.00 | 13 632.00 | | 13 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 928.00 | 60 383.00 | | 52 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 390.00 | 13 632.00 | | 13 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 025.00 | 118 637.00 | | 107 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 240.00 | 108 631.00 | | 114 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 214.00 | 10 006.00 | | -7 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 468.00 | | | 27 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 992.00 | 5 826.00 | | 32 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 832.00 | 4 416.00 | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 160.00 | 1 410.00 | | 24 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VW T.V.A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |